Khối lượng repo bơm tiền ra qua đêm được chấp nhận
Khối lượng repo bơm tiền ra qua đêm được chấp nhận của Mỹ kỳ 31-07-2026 đạt 0 Tỷ USD, theo Fed New York (Markets Data API). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nghiệp vụ repo của Fed (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 07-07-2000 đến 31-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Fed New York (Markets Data API)
Chỉ tiêu này trong bảng Nghiệp vụ repo của Fed
| Chỉ tiêu | 31-07-2026 | 30-07-2026 | 29-07-2026 | 28-07-2026 | 27-07-2026 | 24-07-2026 | 23-07-2026 | 22-07-2026 | 21-07-2026 | 20-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qua đêm3 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
| Qua đêm - trái phiếu Kho bạc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qua đêm - chứng khoán cơ quan liên bang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiểu về khối lượng repo bơm tiền ra qua đêm được chấp nhận
Thống kê này theo dõi lượng tiền mặt được cấp cho các định chế tài chính với thời hạn hoàn trả ngay trong ngày làm việc kế tiếp. Đối tượng giao dịch bao gồm toàn bộ các hồ sơ trúng thầu qua đêm sử dụng tài sản bảo đảm chuẩn, bất kể là chứng khoán nợ công hay tài sản bảo đảm bằng thế chấp. Sự khác biệt căn bản so với chỉ tiêu tổng nằm ở chỗ chỉ số này loại trừ toàn bộ các hợp đồng kéo dài nhiều ngày, chỉ tập trung đo lường áp lực thanh khoản ngay lập tức trong vòng một ngày giao dịch trên thị trường tiền tệ.
Dữ liệu công bố định kỳ hằng ngày và phản ánh ngay lập tức mức độ dồi dào hay thiếu hụt vốn qua đêm của hệ thống tín dụng. Người sử dụng số liệu nên ưu tiên so sánh biến động giữa các ngày trong tuần hoặc so với trung bình tuần trước thay vì so sánh cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh đột ngột thường xảy ra vào các ngày nghỉ lễ kéo dài hoặc ngày chốt sổ kế toán quý, do các ngân hàng cần dự trữ tiền mặt đáp ứng quy định an toàn. Các đợt điều chỉnh số liệu ít khi diễn ra do giao dịch được chốt ngay trong ngày.
Câu hỏi thường gặp
- Chỉ số qua đêm khác gì so với chỉ số có kỳ hạn?
- Chỉ số qua đêm chỉ ghi nhận các khoản vay có thời hạn đáo hạn vào ngày làm việc tiếp theo, còn chỉ số có kỳ hạn đo lường các khoản vay kéo dài từ hai ngày trở lên.
- Tại sao khối lượng qua đêm thường tăng mạnh vào cuối quý?
- Các định chế tài chính thường có nhu cầu gia tăng tiền mặt tạm thời để làm đẹp báo cáo tài chính và đáp ứng các tỷ lệ an toàn vào thời điểm chốt sổ quý.
- Số liệu này phản ánh điều gì về lãi suất thị trường?
- Khi khối lượng trúng thầu qua đêm tăng vọt, điều đó cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn tăng lên, có thể đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao hơn.
