OMO đang lưu hành kỳ hạn 105 ngày

Hiểu về OMO đang lưu hành kỳ hạn 105 ngày

Ở kỳ hạn một trăm linh năm ngày, chỉ tiêu ghi nhận lượng vốn gốc OMO vẫn chưa đáo hạn vào cuối ngày. Phạm vi chỉ gồm các giao dịch mang đúng thời hạn này và còn hiệu lực; phần đã hoàn trả, lãi phát sinh cùng các hợp đồng thuộc kỳ hạn khác không thuộc số dư. Điểm phân biệt đáng chú ý là đây là lát cắt có thời gian đáo hạn dài hơn các cấu phần OMO còn lại trong bảng, trong khi dòng tổng cộng gộp mọi kỳ hạn đang tồn tại.

Một khoản được ghi nhận hôm nay có thể tiếp tục xuất hiện suốt nhiều ngày mà không hàm ý có thêm tiền mới được đưa ra mỗi phiên. Muốn nhận biết dòng tiền thực sự, hãy tập trung vào ngày số dư thay đổi và phân biệt phát sinh mới với khoản đến hạn. So sánh ngày liền trước phù hợp để theo dõi vận động nghiệp vụ; so cùng kỳ chỉ nên dùng thận trọng vì lịch Tết và trạng thái thanh khoản có thể khác xa. Sự dịch chuyển giữa các kỳ hạn cũng có thể làm dòng này tăng trong khi tổng OMO ít đổi, nên luôn kiểm tra chỉ tiêu tổng trước khi kết luận.