Khối lượng đáo hạn Mua OMO kỳ hạn 7 ngày

Hiểu về khối lượng đáo hạn Mua OMO kỳ hạn 7 ngày

Giá trị ở đây là phần tiền của các giao dịch mua có kỳ hạn một tuần đến ngày hoàn trả trong từng ngày. Khi đáo hạn, bên nhận tiền trước đó hoàn lại tiền và nhận lại tài sản bảo đảm, vì vậy khoản mục thường được hiểu là áp lực rút thanh khoản theo lịch hợp đồng. Nó khác khối lượng mua mới ở chỗ không mô tả quyết định giao dịch của chính ngày quan sát, đồng thời khác các dòng đáo hạn dài hơn bởi ngày kết thúc được hình thành từ nhóm hợp đồng ngắn nhất trong bảng.

Một mức đáo hạn lớn chưa chắc khiến thanh khoản ròng co lại, bởi giao dịch mua mới cùng ngày có thể bù một phần hoặc toàn bộ. Do kỳ hạn ngắn, chuỗi này khá nhạy với ngày nghỉ, Tết và việc dồn ngày thanh toán; so sánh cùng thứ hoặc theo cụm ngày thường có ý nghĩa hơn đối chiếu máy móc hai ngày sát nhau. Không nên cộng lũy kế rồi coi đó là dư nợ, vì đây là dòng hoàn trả đã xảy ra, không phải số tiền còn tồn tại.