OMO đang lưu hành kỳ hạn 28 ngày

Hiểu về OMO đang lưu hành kỳ hạn 28 ngày

Số tiền gốc chưa được hoàn trả của giao dịch mua có kỳ hạn hai mươi tám ngày được chụp lại tại cuối mỗi ngày. Chỉ tiêu giữ một khoản trong suốt thời gian khoản đó còn mở, rồi loại ra khi đáo hạn. Vì thế, nó khác hẳn khối lượng đáo hạn vốn là một dòng tiền theo ngày, đồng thời không thể cộng qua các ngày để suy ra lượng vốn đã cung ứng mà không bị đếm lặp.

Diễn biến nên được xem như một chuỗi số dư: so ngày hiện tại với ngày trước để thấy thay đổi ròng của riêng kỳ hạn này. Nếu số dư đứng yên, điều đó chỉ cho biết không có biến động ròng, chứ không loại trừ khả năng mở mới và đáo hạn có giá trị bù nhau. Các kỳ nghỉ dài có thể làm lịch giao dịch và hoàn trả dồn cục. Để đánh giá định hướng thanh khoản, cần đặt dòng này cạnh tổng số dư ở những kỳ hạn khác, tín phiếu phát hành và tín phiếu đến hạn.