Khối lượng đáo hạn Bán tín phiếu kỳ hạn 91 ngày

Hiểu về khối lượng đáo hạn Bán tín phiếu kỳ hạn 91 ngày

Giá trị gốc của tín phiếu bán ra với kỳ hạn chín mươi mốt ngày được ghi nhận vào ngày công cụ đáo hạn. Đây là dòng riêng theo kỳ hạn, không phải tổng tín phiếu đến hạn và cũng không phải lượng tín phiếu phát hành trong ngày. Khi tín phiếu đáo hạn, tiền gốc được hoàn trả cho bên nắm giữ nên, nếu không có nghiệp vụ đối ứng, thanh khoản được đưa trở lại hệ thống.

Nên đối chiếu các ngày liền trước để nhận ra những đợt đáo hạn tập trung, đồng thời xem cùng ngày có phát hành mới hay giao dịch bơm tiền hay không. Giá trị lớn không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống nhận thêm đúng lượng tiền đó, vì tác động ròng còn phụ thuộc các dòng đối ứng. Ngày nghỉ và lịch thanh toán có thể khiến khối lượng dồn sang ngày làm việc kế tiếp; dữ liệu gần nhất cũng có thể thay đổi khi thông tin giao dịch được hoàn thiện.