Dữ Liệu Kinh Tế
THNUPCOMDịch vụ

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu202520242023202220212020201920182017201620152014
TÀI SẢN2
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn562,196,5117,6110,1101,2140,8131,7141,7152,2123,887,3100,7
I. Tiền và các khoản tương đương tiền215,345,467,934,722,74,86,114,628,440,424,46,5
1. Tiền2,12,732,13,20,91,11,62,82,46,66,5
2. Các khoản tương đương tiền13,242,764,932,719,53,951325,63817,80
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn30,601,820,525,376,9634525,50032,4
1. Chứng khoán kinh doanh000000000000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh000000000000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn0,601,820,525,376,9634525,50032,4
III. Các khoản phải thu ngắn hạn729,127,524,831,931,435,14257,772,758,44541,4
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng2527,72931,438,937,455,255,557,946,332,230,1
2. Trả trước cho người bán12,10,60,80,90,91,20,30,10,80,10,70,8
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn000000000000
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng000000000000
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn000000000000
6. Phải thu ngắn hạn khác11,622,222,225,114,518,917,88,818,516,512,110,5
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-19,6-22,9-27,2-25,6-22,8-22,4-31,3-6,6-4,5-4,500
IV. Tổng hàng tồn kho215,619,622,622,220,522,919,819,120,624,616,620,1
1. Hàng tồn kho1822,122,622,220,522,919,819,120,624,616,620,1
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-2,4-2,40000000000
V. Tài sản ngắn hạn khác51,540,60,91,41,10,85,250,31,40,3
1. Chi phí trả trước ngắn hạn000000000000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ1,40,20,50,81,31,10,754,80,31,20
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước0,13,80,100000,20,20,10,20
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ000000000000
5. Tài sản ngắn hạn khác000000000000,3
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn7653596,1574,6591,1608,1597,2617,8624,4577498,9444,3308,4
I. Các khoản phải thu dài hạn6000000000000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng000000000000
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc000000000000
3. Phải thu dài hạn nội bộ000000000000
4. Phải thu về cho vay dài hạn000000000000
5. Phải thu dài hạn khác000000000000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi000000000000
II. Tài sản cố định3538,3559,1554,7563,3568,9567,1569,4594,6547,2490,6425,3299,8
1. Tài sản cố định hữu hình2537,8558,7554,7563,3568,8567569,4594,6547,2490,6425,2299,8
- Nguyên giá1.529,81.494,61.4351.3891.333,31.269,11.212,31.178,21.075,1965,4852,6456,6
- Giá trị hao mòn lũy kế-992-935,9-880,4-825,7-764,4-702,1-643-583,6-527,8-474,8-427,4-156,8
2. Tài sản cố định thuê tài chính2000000000000
- Nguyên giá000000000000
- Giá trị hao mòn lũy kế000000000000
3. Tài sản cố định vô hình20,50,40,10,10,10,100000,10
- Nguyên giá1,210,60,60,60,60,40,40,40,40,40,3
- Giá trị hao mòn lũy kế-0,7-0,6-0,5-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,3-0,3
III. Bất động sản đầu tư2000000000000
- Nguyên giá000000000000
- Giá trị hao mòn lũy kế000000000000
IV. Tài sản dở dang dài hạn286,319,6715,92820,334,518,821,73,410,14
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn86,300000000000
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang019,6715,92820,334,518,821,73,410,14
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn5000000000000
1. Đầu tư vào công ty con000000000000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh000000000000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn000000000000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn000000000000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn000000000000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác328,517,412,911,811,19,813,9118,14,88,84,7
1. Chi phí trả trước dài hạn28,517,412,911,811,19,813,9118,14,88,84,7
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại000000000000
3. Tài sản dài hạn khác000000000000
VII. Lợi thế thương mại000000000000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN715,1692,6692,3701,2709,3738749,5766,1729,2622,6531,6409,2
NGUỒN VỐN2
A. Nợ phải trả2277,8265,4286,8306,9323358,7387,7415,7386,8287,1212,9180,9
I. Nợ ngắn hạn15146,8140,1139,6135,6125,2133,7131,9147,7146,196,968,852,6
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn21,821,82426,126,124,520,620,611,5000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả000000000000
3. Phải trả người bán ngắn hạn48,436,320,522,33426,455,222,625,214,913,313,2
4. Người mua trả tiền trước0,50,383,83,75,10,723,37,53,91,5
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước4,22,55,14,43,93,60,73,45,31,41,12,4
6. Phải trả người lao động25,919,519,114,510,711,612,78,26,94,76,85,5
7. Chi phí phải trả ngắn hạn8,111,765,82,840,62,5512,35,22,3
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn000000000000
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng000000000000
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn000000000000
11. Phải trả ngắn hạn khác29,641,948,251,736,953,735,583,48148,235,226,6
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn000000000,8000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi8,368,777,14,85,85,17,27,93,31,1
14. Quỹ bình ổn giá000000000000
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ000000000000
II. Nợ dài hạn12131125,3147,1171,4197,8225255,7268240,7190,1144,1128,3
1. Phải trả người bán dài hạn000000000000
2. Chi phí phải trả dài hạn22,42,42,734,14,85,30000
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh000000000000
4. Phải trả nội bộ dài hạn000000000000
5. Phải trả dài hạn khác000000000000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn129122,9144,7168,7194,8220,9251262,6240,7190,1144,1128,3
7. Trái phiếu chuyển đổi000000000000
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả000000000000
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm000000000000
10. Dự phòng phải trả dài hạn000000000000
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn000000000000
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ000000000000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu2437,3427,2405,5394,3386,2379,3361,8350,4342,4335,6318,7228,3
I. Vốn chủ sở hữu14437,3427,2405,5394,3386,2379,3361,8350,4342,4335,6318,7228,3
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu330330330330330330330330330330307,1217,1
2. Thặng dư vốn cổ phần000000000000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu000000000000
4. Vốn khác của chủ sở hữu000000000000
5. Cổ phiếu quỹ000000000000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản000000000000
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái000000000000
8. Quỹ đầu tư phát triển44,435,12821,615,49,55,52,92,906,24,1
9. Quỹ dự phòng tài chính000000000002,1
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu000000000000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối262,962,147,642,740,839,926,317,69,55,65,45
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước0000000000
- LNST chưa phân phối kỳ này62,962,147,642,740,839,926,317,69,55,6
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản000000000000
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp000000000000
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát000000000000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác3000000000000
1. Nguồn kinh phí000000000000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định000000000000
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm000000000000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN715,1692,6692,3701,2709,3738749,5766,1729,2622,6531,6409,2

Tick vào ô đầu mỗi dòng để thêm chỉ tiêu lên biểu đồ. Biểu đồ dùng chung với trang Dữ liệu — có thể so sánh chỉ tiêu doanh nghiệp với số liệu vĩ mô và chia sẻ bằng liên kết.

Số liệu báo cáo tài chính tổng hợp từ nguồn công khai, đơn vị Tỷ đồng. Chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế