Lãi suất repo FR007 kỳ hạn 7 ngày Trung Quốc
Lãi suất repo FR007 kỳ hạn 7 ngày Trung Quốc kỳ 11-09-2026 đạt 1,42 %, theo Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất định chuẩn repo (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 04-01-2000 đến 11-09-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất định chuẩn repo
| Chỉ tiêu | 11-09-2026 | 10-09-2026 | 09-09-2026 | 08-09-2026 | 07-09-2026 | 04-09-2026 | 03-09-2026 | 02-09-2026 | 01-09-2026 | 31-08-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR007 — 7 ngày | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | |
| FR014 — 14 ngày | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | |
| FDR001 — Qua đêm (TCTD nhận tiền gửi) | 1,42 | 1,41 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,42 |
Hiểu về lãi suất repo FR007 kỳ hạn 7 ngày Trung Quốc
Thước đo này phản ánh chi phí vay mượn thực tế trên thị trường liên ngân hàng, tính riêng cho các giao dịch có tài sản đảm bảo bằng trái phiếu chất lượng cao và áp dụng toàn bộ thành phần tham gia. Phạm vi tập trung hoàn toàn vào các hợp đồng giao dịch mua lại có kỳ hạn đúng một tuần, hoàn toàn loại trừ các khoản vay tín chấp không có tài sản thế chấp hoặc các kỳ hạn dài ngắn khác. Khác biệt cốt lõi so với người anh em chuyên biệt cho nhóm ngân hàng thương mại lớn nằm ở chỗ chỉ tiêu này mở rộng rộng rãi sang mọi tổ chức tài chính, từ đó phản ánh sát hơn mặt bằng cung cầu thanh khoản toàn hệ thống.
Quá trình theo dõi đòi hỏi người xem phải chú ý đến các biến động bất thường vào thời điểm chốt sổ kế toán hoặc kỳ nghỉ lễ kéo dài, khi nhu cầu tiền mặt tăng vọt đẩy lãi suất nhảy múa dù xu hướng dài hạn có thể ổn định. Số liệu được cập nhật liên tục theo ngày giao dịch và có thể xuất hiện độ trễ nhỏ khi xử lý dữ liệu lịch sử. Khi phân tích, việc so sánh với ngày liền trước giúp nắm bắt xung lực thanh khoản ngắn hạn, trong khi việc đối chiếu với cùng kỳ năm trước lại mang góc nhìn tốt hơn về chu kỳ chính sách tiền tệ tổng thể.
Câu hỏi thường gặp
- Chỉ tiêu này đại diện cho nhóm thành viên nào trên thị trường?
- Chỉ số này tính trên toàn bộ các tổ chức tài chính tham gia giao dịch repo, bao gồm cả ngân hàng lớn lẫn các định chế phi ngân hàng.
- Vì sao giao dịch lại bắt buộc phải có tài sản đảm bảo?
- Việc yêu cầu tài sản thế chấp giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng giữa các bên cho vay và đi vay trên thị trường liên ngân hàng.
- Làm thế nào để phân biệt chỉ số này với các kỳ hạn khác?
- Điểm khác biệt duy nhất nằm ở thời hạn đúng một tuần của hợp đồng giao dịch mua lại.
