Lãi suất repo FDR014 kỳ hạn 14 ngày Trung Quốc
Lãi suất repo FDR014 kỳ hạn 14 ngày Trung Quốc kỳ 11-09-2026 đạt 1,39 %, theo Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất định chuẩn repo (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 31-05-2017 đến 11-09-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất định chuẩn repo
| Chỉ tiêu | 11-09-2026 | 10-09-2026 | 09-09-2026 | 08-09-2026 | 07-09-2026 | 04-09-2026 | 03-09-2026 | 02-09-2026 | 01-09-2026 | 31-08-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDR014 — 14 ngày (TCTD nhận tiền gửi) | 1,39 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | |
| FR001 — Qua đêm | 1,42 | 1,42 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,44 | |
| FR007 — 7 ngày | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 |
Hiểu về lãi suất repo FDR014 kỳ hạn 14 ngày Trung Quốc
Chi phí vay mượn vốn trên thị trường giao dịch mua bán lại được bảo đảm bằng tài sản, tính riêng cho kỳ hạn nửa tháng và được tính toán dựa trên nhóm các ngân hàng thành viên có mức độ uy tín cao nhất. Thước đo này loại bỏ các yếu tố rủi ro đốiCounterparty bằng cách đòi hỏi tài sản thế chấp chất lượng cao, đồng thời chỉ tập trung vào một nhóm thành viên chọn lọc nên thường thấp hơn mức lãi suất áp dụng chung cho toàn bộ thị trường. Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt với các chuẩn mực giao dịch khác nằm ở việc nhóm thành viên tham gia được sàng lọc kỹ càng, giúp phản ánh sát sao nhất chi phí vốn của các tổ chức tài chính lành mạnh.
Khi đọc biểu đồ, cần lưu ý loại trừ các hiện tượng tăng vọt lãi suất mang tính thời vụ xuất hiện vào các giai đoạn cao điểm đóng sổ sách của hệ thống tài chính. Việc phân tích nên đặt chuỗi số liệu vào khung thời gian dài để nhận diện đúng xu hướng thắt nới thanh khoản, thay vì quá tập trung vào những biến động đơn lẻ xuất hiện trong các phiên giao dịch sát kỳ nghỉ lễ.
Câu hỏi thường gặp
- Nhóm ngân hàng tham gia cấu thành chỉ tiêu này có đặc điểm gì?
- Đó là các thành viên có chất lượng tín dụng hàng đầu, giúp mức lãi suất phản ánh đúng chi phí vốn phi rủi ro cao nhất trên thị trường.
- Vì sao lãi suất này thường thấp hơn các chuẩn mực giao dịch áp dụng đại trà?
- Nhờ có tài sản thế chấp chất lượng cao và việc lựa chọn bên đi vay uy tín, rủi ro tín dụng được triệt tiêu đáng kể.
- Các biến động mạnh trong phiên giao dịch thường do nguyên nhân gì?
- Thường xuất phát từ nhu cầu cân đối thanh khoản đột biến của một số thành viên lớn vào cuối kỳ dự trữ bắt buộc.
